Compte administratif 2016

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses réelles de la commune, et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire. Il traduit les réalisations effectives, tant en fonctionnement qu’en investissement, dans le cadre des politiques menées par la collectivité.

Approuvé lors du Conseil municipal du 14 avril 2017, le compte administratif 2016 traduit fidèlement les engagements de mise à disposition d’équipements et de services publics de qualité. Alors même que le contexte économique et financier est largement contraint, le niveau d’investissement est important, en réponse aux attentes et aux besoins nouveaux des usagers. Le bilan financier de 2016 est positif et conforme aux orientations prises. Il permet d’envisager sereinement le financement des projets à venir et conforte une stratégie d’endettement raisonnée.

Section de fonctionnement :

Excédent de la section fonctionnement 2016 :     189 358 €

Cet excédent a été affecté, sur proposition du Maire,  par décision du Conseil municipal du 20 avril 2017 pour 189 358,10 €  au budget 2017 en recettes

- de fonctionnement pour : 150 000 €

- et d' investissement pour : 39 358 €.

Section d'investissement :

En 2016, un certain nombre de projets ont été réalisés se traduisant par un niveau d’investissement de 416 983 €.

Ces opérations de l'exercice sont réparties en dépenses d’équipement : 364 563 € (87%) et remboursement du capital de la dette 52 420 € (13%) .

Les restes à réaliser concernent des programmes d'investissement budgétés mais dont la réalisation peut s'effectuer sur plusieurs exercices en fonction de l'acquisition des fivers financements (subventions...)

Déficit de la section d'investissement 2016 :    13 577 €

Les dépenses d’équipement réalisées en 2016  ( 416 983,53 €) concernent principalement :

- la création de l'école de Molini (62 159,37 €)

- l'achat de matériel informatique (696,00 €)

- les études PLU ( 20 882,27 €)

- restauration des objets religieux de l'église à Albitreccia ( 7 296,20 €)

- les réseaux et voirie de Chiappa Pilosa et Rotajolo (64 059,60 €)

- des opérations de voirie : route de Buselica, chemin de la carrière, décors de Noël, matériel de surveillance de la plage, pluviales Monte Rosso (93 280,00 €)

- des plantations d'arbustes et du matériel de voirie ( 4 300,50 €)

- des études pour la collecte sélective des déchets ( 6 636,00 €)

- des travaux sur les réseaux électriques : Marincaggia, Radda, amélioration accès TV satellite Albitreccia ( 8 274,08 €)

- des opérations de renforcement des réseaux électriques : Pôle d'animation sociale, éclairage public Molini-Agosta ( 11 522,20 €)

- des acquisitions de mobilier et des aménagements sur les bâtiments existants : ameublement et climatisation 1er étage Mairie annexe, équipement chauffage bâtiments communaux Albitreccia et Bisinao, rénovation SB appartement albitreccia  (29 459,82 €)

- l'achat de matériel de transport (petit camion Benne) ( 27 960,00 €)

- des frais d'étude pour l'aménagement de la bretelle d'Agosta (18 196,18 €)

Un encours de dette totalement maîtrisé :

Le compte administratif 2016 fait apparaître une capacité de désendettement de 2,39 années et un endettement par habitant de  453 781 € / 1 578 hts = 283,97 €, ce qui est largement inférieur à la moyenne nationale d'environ 698 € pour les communes de la même strate.

La capacité de désendettement est calculée par le ratio : 

                          Encours de la dette à la clôture de l'exercice / Epargne brute (excédent de fonctionnement) soit 453 781 / 189 358 = 2,39 années

Elle s'exprime en nombre d'années :

zone verte : moins de 8 ans;

                           zone médiane : entre 8 et 11 ans;

                                                     zone orange : entre 11 et 15 ans;

                                                                             zone rouge : plus de 15 ans.

Par ailleurs, notre commune se satisfait de ne disposer d’aucun emprunt « toxique » dans son stock de dette.